| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 364.00 | 81 433.00 | 1 931.00 | 83 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 994.00 | 28 980.00 | 5 014.00 | 33 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 356.00 | 110 870.00 | 114 485.00 | 225 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | 49 604.00 | 15 827.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 085.00 | 49 604.00 | 182 481.00 | 232 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 440.00 | 160 474.00 | 296 966.00 | 457 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 977.00 | 193 294.00 | | 188 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 849.00 | 55 679.00 | | 36 849.00 |
DL TOTAL (I) | 234 211.00 | 257 359.00 | | 234 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 13 996.00 | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | 61 555.00 | | 40 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 177.00 | 36 049.00 | | 18 177.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 4 847.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 756.00 | 116 448.00 | | 62 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 966.00 | 373 806.00 | | 296 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 756.00 | 116 448.00 | | 62 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 071.00 | | 242 071.00 | 242 071.00 |
FG Production vendue services | 353 771.00 | | 353 771.00 | 353 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 841.00 | | 595 841.00 | 595 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | 3 591.00 | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 2 610.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 10 785.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 975.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | 9 810.00 | | 5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 10 607.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 310.00 | 593 201.00 | | 605 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 460.00 | 537 522.00 | | 568 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 849.00 | 55 679.00 | | 36 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 356.00 | | 3 000.00 | 222 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 358.00 | | 3 000.00 | 114 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 333.00 | 5 537.00 | | 105 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 876.00 | 5 537.00 | | 104 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 404.00 | | 1 800.00 | 51 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 404.00 | | 1 800.00 | 51 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 404.00 | | 1 800.00 | 51 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 065.00 | 1 800.00 | 49 265.00 | 51 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 182.00 | 68 377.00 | 49 805.00 | 118 182.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |