| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 756.00 | 210 340.00 | 7 415.00 | 217 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 556.00 | 19 498.00 | 2 058.00 | 21 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 542.00 | 233 275.00 | 74 266.00 | 307 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | 13 637.00 | 84 762.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 602.00 | 13 637.00 | 215 964.00 | 229 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 144.00 | 246 913.00 | 290 231.00 | 537 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 197.00 | | | 191 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DK Provisions réglementées | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 235 301.00 | | | 235 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 231.00 | | | 290 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 312.00 | | 199 312.00 | 199 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 312.00 | | 199 312.00 | 199 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 126.00 | | 6 415.00 | 301 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 898.00 | | 6 415.00 | 232 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 847.00 | 3 427.00 | | 229 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 411.00 | 3 427.00 | | 226 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 794.00 | 1 538.00 | | 1 794.00 |
6T Sur comptes clients | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 432.00 | 1 538.00 | | 15 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VI Groupe et associés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 953.00 | 89 640.00 | 16 313.00 | 105 953.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
ST Autres comptes | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YT Sous‐traitance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 466.00 | | | 69 466.00 |