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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 486.00 | 216 512.00 | 4 973.00 | 221 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 373.00 | 16 325.00 | 47.00 | 16 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 707.00 | 236 274.00 | 81 433.00 | 317 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 518.00 | 14 995.00 | 59 522.00 | 74 518.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CF Disponibilités | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 838.00 | 14 995.00 | 226 842.00 | 241 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 546.00 | 251 270.00 | 308 276.00 | 559 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
CU Autres participations | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 802.00 | | | 222 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DK Provisions réglementées | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 259 102.00 | | | 259 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 276.00 | | | 308 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 087.00 | | 11 620.00 | 306 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 860.00 | | | 237 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 308.00 | | 11 620.00 | 50 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 793.00 | 4 481.00 | | 231 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 357.00 | 4 481.00 | | 228 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 871.00 | 1 538.00 | | 4 871.00 |
6T Sur comptes clients | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 867.00 | 1 538.00 | | 19 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 17 481.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 651.00 | 68 708.00 | 17 943.00 | 86 651.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
ST Autres comptes | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YT Sous‐traitance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
ZE Dividendes | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 764.00 | | | 63 764.00 |