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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
AH Fonds commercial | 352 935.00 | | 352 935.00 | 352 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 846.00 | 74 713.00 | 77 134.00 | 151 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 063.00 | 35 951.00 | 3 112.00 | 39 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 309.00 | 125 283.00 | 439 026.00 | 564 309.00 |
BT Marchandises | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 784.00 | 20 055.00 | 415 729.00 | 435 784.00 |
BZ Autres créances | 398 075.00 | | 398 075.00 | 398 075.00 |
CF Disponibilités | 664 025.00 | | 664 025.00 | 664 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 279.00 | 20 055.00 | 1 514 223.00 | 1 534 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 588.00 | 145 339.00 | 1 953 249.00 | 2 098 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 250.00 | 40 000.00 | | 59 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 558.00 | | | 553 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 4 000.00 | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 398 461.00 | 398 461.00 | | 398 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 117.00 | 126 045.00 | | 123 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 311.00 | 568 506.00 | | 1 140 311.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 513.00 | 433.00 | | 72 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 422.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 646.00 | 462 070.00 | | 601 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 201.00 | 39 738.00 | | 125 201.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 7 602.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 938.00 | 510 265.00 | | 802 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 249.00 | 1 078 771.00 | | 1 953 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 938.00 | 510 265.00 | | 802 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 194.00 | 262 145.00 | 2 143 339.00 | 1 881 194.00 |
FD Production vendue biens | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
FG Production vendue services | 70 520.00 | 1 509.00 | 72 029.00 | 70 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 763.00 | 263 654.00 | 2 404 417.00 | 2 140 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 500.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | 12 456.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 12 988.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -12 488.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 797.00 | 60 136.00 | | 52 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 738.00 | 1 362 013.00 | | 2 418 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 621.00 | 1 235 968.00 | | 2 295 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 117.00 | 126 045.00 | | 123 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 542.00 | | 26 028.00 | 509 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 773.00 | | | 337 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 882.00 | | 26 028.00 | 164 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 845.00 | 20 438.00 | | 104 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 506.00 | 333.00 | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 559.00 | 20 105.00 | | 90 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 579.00 | 7 503.00 | 27.00 | 12 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 579.00 | 7 503.00 | 27.00 | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | 17 503.00 | 27.00 | 12 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 108.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 646.00 | 601 646.00 | | 601 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 409 913.00 | | | 409 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VC Groupe et associés | 350 003.00 | | | 350 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VP Divers | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 704.00 | 839 704.00 | | 839 704.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 582.00 | 802 582.00 | | 802 582.00 |