| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
AH Fonds commercial | 352 935.00 | 77 513.00 | 275 422.00 | 352 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 046.00 | 99 783.00 | 97 263.00 | 197 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 827.00 | 44 423.00 | 103 404.00 | 147 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 698.00 | 236 339.00 | 487 359.00 | 723 698.00 |
BT Marchandises | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 525.00 | 21 146.00 | 714 379.00 | 735 525.00 |
BZ Autres créances | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
CF Disponibilités | 805 253.00 | | 805 253.00 | 805 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 720.00 | 21 146.00 | 1 875 574.00 | 1 896 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 417.00 | 257 484.00 | 2 362 933.00 | 2 620 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 558.00 | 553 558.00 | | 553 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 398 461.00 | 398 461.00 | | 398 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 179.00 | 123 117.00 | | 165 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 373.00 | 1 140 311.00 | | 1 182 373.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 666.00 | 529.00 | | 94 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 603.00 | 72 513.00 | | 131 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | 356.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 064.00 | 601 646.00 | | 850 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 480.00 | 125 201.00 | | 84 480.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 2 692.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 560.00 | 802 938.00 | | 1 170 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 933.00 | 1 953 249.00 | | 2 362 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 708.00 | 802 938.00 | | 1 090 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 529.00 | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 626.00 | 389 437.00 | 2 924 063.00 | 2 534 626.00 |
FD Production vendue biens | 172 799.00 | | 172 799.00 | 172 799.00 |
FG Production vendue services | 67 753.00 | 1 688.00 | 69 441.00 | 67 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 178.00 | 391 125.00 | 3 166 303.00 | 2 775 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | 1 791.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 1 791.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -1 319.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 065.00 | 52 797.00 | | 74 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 280.00 | 2 418 738.00 | | 3 173 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 102.00 | 2 295 621.00 | | 3 008 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 179.00 | 123 117.00 | | 165 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 571.00 | | 191 435.00 | 534 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 723 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 344 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 773.00 | | 28 000.00 | 337 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 910.00 | | 156 272.00 | 190 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 7 163.00 | 4 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 283.00 | 34 420.00 | 878.00 | 125 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 664.00 | 34 420.00 | 878.00 | 110 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 77 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 055.00 | 1 090.00 | | 20 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 055.00 | 78 603.00 | | 20 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 055.00 | 78 603.00 | | 30 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 064.00 | 850 064.00 | | 850 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 708 346.00 | | | 708 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VB T. V. A. | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VC Groupe et associés | 258 528.00 | | | 258 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 192.00 | 14 340.00 | 58 607.00 | 94 192.00 |
VI Groupe et associés | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VP Divers | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 885.00 | 1 070 885.00 | | 1 070 885.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 972.00 | 1 089 119.00 | 58 607.00 | 1 168 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |