| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 3 741.00 | 4 583.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 339.00 | 111 646.00 | 1 692.00 | 113 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 699.00 | 194 176.00 | 161 523.00 | 355 699.00 |
BT Marchandises | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CF Disponibilités | 428 583.00 | | 428 583.00 | 428 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 196.00 | | 626 196.00 | 626 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 896.00 | 194 176.00 | 787 720.00 | 981 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 089 767.00 | 1 005 246.00 | | 1 089 767.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 642.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 090 110.00 | 1 005 888.00 | | 1 090 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 814.00 | 353 536.00 | | 398 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 612.00 | 1 259.00 | | -2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 162 160.00 | 166 584.00 | | 162 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 098.00 | 12 989.00 | | 15 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 423.00 | 263 862.00 | | 312 423.00 |
252 Charges sociales | 110 133.00 | 95 613.00 | | 110 133.00 |
262 Autres charges | 39 076.00 | 41 151.00 | | 39 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 370.00 | 427 308.00 | | 179 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 377.00 | 57 199.00 | | 52 377.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 576.00 | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | 568.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 9 377.00 | | 7 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 236.00 | 48 428.00 | | 45 236.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 145.00 | 150 717.00 | | 199 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238.00 | 48 428.00 | | 45 238.00 |
DL TOTAL (I) | 425 146.00 | 379 908.00 | | 425 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 108 884.00 | | 125 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 63 133.00 | | 67 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 573.00 | 323 636.00 | | 362 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 720.00 | 703 544.00 | | 787 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 705.00 | | | 355 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 258.00 | | | 170 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 539.00 | 2 637.00 | | 191 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 750.00 | 2 637.00 | | 112 750.00 |