| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 343.00 | 115 341.00 | 10 001.00 | 125 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 561.00 | 199 541.00 | 166 019.00 | 365 561.00 |
BT Marchandises | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 736.00 | 1 765.00 | 63 970.00 | 65 736.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 785 534.00 | | 785 534.00 | 785 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 001.00 | 1 765.00 | 1 004 236.00 | 1 006 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 563.00 | 201 307.00 | 1 170 256.00 | 1 371 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 115.00 | 11 587.00 | | 15 115.00 |
DG Autres réserves | 48 425.00 | 42 398.00 | | 48 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | 70 554.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 466 076.00 | 524 540.00 | | 466 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 131.00 | 214 359.00 | | 296 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 071.00 | 136 827.00 | | 129 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 975.00 | 54 433.00 | | 78 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 179.00 | 405 620.00 | | 704 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 256.00 | 930 160.00 | | 1 170 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 47 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 504.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -504.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | 20 590.00 | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 644.00 | 1 253 457.00 | | 1 083 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 108.00 | 1 182 903.00 | | 1 081 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | 70 554.00 | | 2 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 641.00 | | 118.00 | 370 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 365 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 564.00 | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 133 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 257.00 | | | 170 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 431.00 | | 118.00 | 64 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 004.00 | 3 736.00 | 5 199.00 | 201 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 788.00 | | 2 564.00 | 78 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 216.00 | 3 736.00 | 2 635.00 | 122 216.00 |