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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 791.00 | 9 423.00 | 369.00 | 9 791.00 |
AH Fonds commercial | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 244.00 | 35 944.00 | 1 300.00 | 37 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 030.00 | 230 540.00 | 17 490.00 | 248 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 577.00 | 341 641.00 | 29 936.00 | 371 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 989.00 | 136 080.00 | 429 909.00 | 565 989.00 |
BZ Autres créances | 253 328.00 | | 253 328.00 | 253 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CF Disponibilités | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 922.00 | 136 080.00 | 821 842.00 | 957 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 499.00 | 477 721.00 | 851 778.00 | 1 329 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 070.00 | -906 991.00 | | -1 017 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 723.00 | -110 079.00 | | 24 723.00 |
DL TOTAL (I) | -876 840.00 | -901 562.00 | | -876 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 109.00 | 1 281.00 | | 1 355 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 208.00 | 673 578.00 | | 252 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 673.00 | 1 284 838.00 | | 103 673.00 |
EA Autres dettes | 17 628.00 | 386 107.00 | | 17 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 618.00 | 2 543 057.00 | | 1 728 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 778.00 | 1 641 495.00 | | 851 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 127.00 | 2 542 668.00 | | 455 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 832.00 | 1 228 654.00 | 1 555 486.00 | 326 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 832.00 | 1 228 654.00 | 1 555 486.00 | 326 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | -74 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -57 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -57 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 779.00 | 2 799 857.00 | | 1 570 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 056.00 | 2 909 936.00 | | 1 546 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 723.00 | -110 079.00 | | 24 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 285.00 | 18 825.00 | | 18 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 909.00 | | 668.00 | 370 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | 668.00 | 69 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 274.00 | | | 290 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 297.00 | 10 609.00 | | 270 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 598.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 472.00 | 10 012.00 | | 261 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 109.00 | 81 618.00 | 502 715.00 | 1 355 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 208.00 | 252 208.00 | | 252 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 411 935.00 | | | 411 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
VB T. V. A. | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
VC Groupe et associés | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 488.00 | 825 711.00 | 10 777.00 | 836 488.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 618.00 | 455 127.00 | 502 715.00 | 1 728 618.00 |