| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AH Fonds commercial | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 244.00 | 39 664.00 | 581.00 | 40 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 435.00 | 250 922.00 | 3 513.00 | 254 435.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 582.00 | 366 152.00 | 29 430.00 | 395 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 883.00 | | 483 883.00 | 483 883.00 |
BZ Autres créances | 1 101 174.00 | | 1 101 174.00 | 1 101 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CF Disponibilités | 259 144.00 | | 259 144.00 | 259 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 300.00 | | 1 906 300.00 | 1 906 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 882.00 | 366 152.00 | 1 935 730.00 | 2 301 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -593 116.00 | -815 375.00 | | -593 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 866.00 | 222 259.00 | | 153 866.00 |
DL TOTAL (I) | -323 743.00 | -477 609.00 | | -323 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 089.00 | 1 179 096.00 | | 1 069 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 523.00 | 723 119.00 | | 867 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 798.00 | 357 205.00 | | 318 798.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 103.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 473.00 | 2 259 524.00 | | 2 259 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 730.00 | 1 781 915.00 | | 1 935 730.00 |