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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 227.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 349.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 778.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 423 982.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 55.00 | | |
222 Production stockée | 34 753.00 | 41 240.00 | | 34 753.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 29.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 588.00 | 521 469.00 | | 497 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 55.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 170.00 | 222 817.00 | | 219 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 833.00 | -52 781.00 | | 35 833.00 |
242 Autres charges externes. | 132 750.00 | 289 518.00 | | 132 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 631.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 031.00 | 3 986.00 | | 55 031.00 |
252 Charges sociales | 13 557.00 | 1 543.00 | | 13 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 777.00 | 13 358.00 | | 15 777.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 1.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 835.00 | 479 131.00 | | 473 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 752.00 | 42 338.00 | | 23 752.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 355.00 | | |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 13 250.00 | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 5 016.00 | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 586.00 | 28 427.00 | | 19 586.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 166.00 | 114 738.00 | | 143 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | 28 427.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 171 136.00 | 151 550.00 | | 171 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 266.00 | 172 652.00 | | 146 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 993.00 | 14 498.00 | | 48 993.00 |
EA Autres dettes | 37 218.00 | 2 026.00 | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 846.00 | 191 139.00 | | 252 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 982.00 | 342 689.00 | | 423 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 846.00 | 191 139.00 | | 252 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 503.00 | | 18 983.00 | 89 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 503.00 | | 18 850.00 | 86 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 360.00 | 15 777.00 | | 55 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 360.00 | 15 777.00 | | 52 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 846.00 | 252 846.00 | | 252 846.00 |