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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 356.00 | 54 781.00 | 2 575.00 | 57 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 38 932.00 | 6 377.00 | 45 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 798.00 | 96 713.00 | 9 085.00 | 105 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 718.00 | | 632 718.00 | 632 718.00 |
BZ Autres créances | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CF Disponibilités | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 464.00 | | 918 464.00 | 918 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 262.00 | 96 713.00 | 927 549.00 | 1 024 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 659.00 | 136 933.00 | | 152 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 769.00 | 15 726.00 | | 48 769.00 |
DL TOTAL (I) | 209 813.00 | 161 043.00 | | 209 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 399.00 | 51 090.00 | | 37 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 371.00 | | | 448 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 396.00 | 64 452.00 | | 90 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 499.00 | 46 155.00 | | 141 499.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 736.00 | 165 398.00 | | 717 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 549.00 | 326 441.00 | | 927 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 486.00 | | 2 364.00 | 108 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 105 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 051.00 | 102 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 352.00 | | 2 364.00 | 105 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 405.00 | 8 359.00 | 5 051.00 | 93 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 405.00 | 8 359.00 | 5 051.00 | 90 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 632 718.00 | 632 718.00 | | 632 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 399.00 | 12 996.00 | 24 403.00 | 37 399.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 934.00 | 668 801.00 | 133.00 | 668 934.00 |
VW T.V.A. | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 365.00 | 244 962.00 | 24 403.00 | 269 365.00 |