| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 254.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 325.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 23.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 212 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 243 367.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 210.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 803.00 | 70 803.00 | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 380.00 | -68 000.00 | | 50 380.00 |
DL TOTAL (I) | 64 182.00 | 13 803.00 | | 64 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 327.00 | 44 483.00 | | 23 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 150.00 | 51 486.00 | | 80 150.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 6.00 | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 185.00 | 133 556.00 | | 179 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 367.00 | 147 359.00 | | 243 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 014.00 | 124 280.00 | | 179 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 858.00 | 24 821.00 | | 11 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 186.00 | |
FM Production stockée | | | -8 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 80.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 80.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 3 006.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 688.00 | 590 751.00 | | 620 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 308.00 | 658 751.00 | | 570 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 380.00 | -68 000.00 | | 50 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 459.00 | | 4 773.00 | 56 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 61 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 494.00 | | 4 341.00 | 34 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | 432.00 | 2 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 508.00 | 3 192.00 | | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 3 192.00 | | 26 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 510.00 | 22 339.00 | 171.00 | 22 510.00 |
VI Groupe et associés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 745.00 | 212 018.00 | 2 726.00 | 214 745.00 |
VW T.V.A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 185.00 | 179 014.00 | 171.00 | 179 185.00 |