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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 254.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 814.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 199 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 988.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 380.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 573.00 | 53 182.00 | | 25 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 415.00 | -27 610.00 | | 33 415.00 |
DL TOTAL (I) | 69 988.00 | 36 573.00 | | 69 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 294.00 | 23 116.00 | | 17 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 941.00 | 35 806.00 | | 30 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 73 145.00 | | 49 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | 65 134.00 | | 66 623.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 000.00 | 197 201.00 | | 166 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 988.00 | 233 774.00 | | 235 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 000.00 | 179 907.00 | | 166 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 577 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 5 076.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 5 076.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -5 076.00 | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 602.00 | 618 431.00 | | 586 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 187.00 | 646 040.00 | | 553 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 415.00 | -27 610.00 | | 33 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 076.00 | | 25 543.00 | 81 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 99 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 63 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | | 12 846.00 | 58 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | 12 696.00 | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 494.00 | 9 596.00 | 7 379.00 | 44 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 494.00 | 9 596.00 | 7 379.00 | 44 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 328 657.00 | 328 657.00 | | 328 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 200.00 | 40 917.00 | 7 283.00 | 48 200.00 |
VI Groupe et associés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 800.00 | 383 253.00 | 15 547.00 | 398 800.00 |
VW T.V.A. | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 098.00 | 342 814.00 | 7 283.00 | 350 098.00 |