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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 222.00 | 44 833.00 | 26 389.00 | 71 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 6 585.00 | 4 365.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 092.00 | 51 418.00 | 32 674.00 | 84 092.00 |
BT Marchandises | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
CF Disponibilités | 751 292.00 | | 751 292.00 | 751 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 080.00 | | 1 255 080.00 | 1 255 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 172.00 | 51 418.00 | 1 287 754.00 | 1 339 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 505.00 | 448 809.00 | | 487 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 743.00 | 38 696.00 | | 35 743.00 |
DL TOTAL (I) | 545 247.00 | 509 505.00 | | 545 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 635.00 | 10 654.00 | | 165 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 425.00 | 376 712.00 | | 341 425.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 188 324.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 451.00 | 127 536.00 | | 146 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 507.00 | 763 720.00 | | 742 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 754.00 | 1 298 225.00 | | 1 287 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 231 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 011.00 | 465.00 | | 12 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 21 286.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 222.00 | -20 821.00 | | 9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 7 174.00 | | 6 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 743.00 | 38 696.00 | | 35 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 768.00 | 262 848.00 | 1 920.00 | 264 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 872.00 | 576 872.00 | | 576 872.00 |