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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 283.00 | 9 117.00 | 3 166.00 | 12 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 218.00 | 9 117.00 | 5 101.00 | 14 218.00 |
BT Marchandises | 347 286.00 | | 347 286.00 | 347 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
BZ Autres créances | 245 764.00 | | 245 764.00 | 245 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
CF Disponibilités | 733 721.00 | | 733 721.00 | 733 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 882.00 | | 1 663 882.00 | 1 663 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 100.00 | 9 117.00 | 1 668 983.00 | 1 678 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 247.00 | 487 505.00 | | 523 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | 35 743.00 | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 576 573.00 | 545 247.00 | | 576 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 326.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 240.00 | 15 434.00 | | 15 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 090.00 | 165 635.00 | | 109 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 143.00 | 341 425.00 | | 210 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 740.00 | 72 905.00 | | 198 740.00 |
EA Autres dettes | 20 522.00 | 330.00 | | 20 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 324.00 | 146 451.00 | | 538 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 410.00 | 742 507.00 | | 1 092 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 983.00 | 1 287 754.00 | | 1 668 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 526 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 058.00 | |
FM Production stockée | | | 572 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 201.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 287.00 | 2 788.00 | | 26 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 277.00 | 9 222.00 | | -26 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 6 262.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 415.00 | 484 235.00 | | 671 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 089.00 | 448 492.00 | | 640 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | 35 743.00 | | 31 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 324.00 | 538 324.00 | | 538 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 739.00 | 198 739.00 | | 198 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 035.00 | 360 115.00 | 1 920.00 | 362 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 320.00 | 983 320.00 | | 983 320.00 |