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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 12 471.00 | 4 594.00 | 17 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 025.00 | 53 843.00 | 5 181.00 | 59 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
BP En cours de production de services | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 984.00 | | 141 984.00 | 141 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 009.00 | 53 843.00 | 147 166.00 | 201 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
DH Report à nouveau | -81 801.00 | | | -81 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 628.00 | | 401 628.00 | 401 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 628.00 | | 401 628.00 | 401 628.00 |
FM Production stockée | | | 2 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 963.00 | | | 406 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 660.00 | | | 406 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303.00 | | | 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 803.00 | 2 040.00 | | 51 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 740.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 510.00 | 1 300.00 | | 44 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 111.00 | 76 556.00 | 555.00 | 77 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |