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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 087.00 | 33 520.00 | 567.00 | 34 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 066.00 | 13 760.00 | 3 306.00 | 17 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 773.00 | 55 313.00 | 4 460.00 | 59 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BP En cours de production de services | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CF Disponibilités | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 772.00 | | 146 772.00 | 146 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 545.00 | 55 313.00 | 151 232.00 | 206 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
DH Report à nouveau | -81 499.00 | -81 802.00 | | -81 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 962.00 | 303.00 | | 9 962.00 |
DL TOTAL (I) | 79 792.00 | 69 831.00 | | 79 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 38 129.00 | | 33 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 189.00 | 31 176.00 | | 31 189.00 |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 440.00 | 77 336.00 | | 71 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 232.00 | 147 166.00 | | 151 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 383 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 091.00 | |
FM Production stockée | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 1 632.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | 1 348.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 306.00 | 406 963.00 | | 398 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 344.00 | 406 660.00 | | 388 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 962.00 | 303.00 | | 9 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 025.00 | 748.00 | | 59 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | 748.00 | | 50 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 843.00 | 1 470.00 | | 53 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | 1 470.00 | | 45 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 312.00 | 67 757.00 | 555.00 | 68 312.00 |