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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 474.00 | 23 433.00 | 2 041.00 | 25 474.00 |
AH Fonds commercial | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 978.00 | 118 665.00 | 43 313.00 | 161 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 355.00 | 142 098.00 | 503 257.00 | 645 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 192.00 | 55 414.00 | 485 779.00 | 541 192.00 |
BZ Autres créances | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CF Disponibilités | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 108.00 | 55 414.00 | 604 695.00 | 660 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 463.00 | 197 511.00 | 1 107 952.00 | 1 305 463.00 |
CU Autres participations | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 109 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 324.00 | 6 147.00 | | 8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 475.00 | 57 177.00 | | 81 475.00 |
DL TOTAL (I) | 289 799.00 | 238 324.00 | | 289 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 276.00 | 176 356.00 | | 171 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 162.00 | 109 853.00 | | 144 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 5 686.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 302.00 | 77 127.00 | | 130 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 249.00 | 158 302.00 | | 168 249.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 2 159.00 | | 3 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 935.00 | 208 375.00 | | 198 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 153.00 | 737 858.00 | | 818 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 952.00 | 976 182.00 | | 1 107 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 301.00 | | 41 510.00 | 610 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 456.00 | 645 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 456.00 | 161 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 259.00 | | 4 015.00 | 217 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 938.00 | | 37 495.00 | 130 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 417.00 | 16 137.00 | 6 456.00 | 132 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 459.00 | 1 974.00 | | 21 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 958.00 | 14 163.00 | 6 456.00 | 110 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 804.00 | 5 252.00 | 30 642.00 | 80 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 804.00 | 5 252.00 | 30 642.00 | 80 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 804.00 | 5 252.00 | 30 642.00 | 80 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 252.00 | 30 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 469 344.00 | | | 469 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
VB T. V. A. | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VC Groupe et associés | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 276.00 | 71 288.00 | 99 988.00 | 171 276.00 |
VI Groupe et associés | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 786.00 | 613 786.00 | | 613 786.00 |
VW T.V.A. | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 917.00 | 716 929.00 | 99 988.00 | 816 917.00 |