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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 845.00 | 29 199.00 | 1 646.00 | 30 845.00 |
AH Fonds commercial | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 698.00 | 171 287.00 | 35 411.00 | 206 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 387.00 | 200 486.00 | 494 900.00 | 695 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 418.00 | 82 336.00 | 563 082.00 | 645 418.00 |
BZ Autres créances | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CF Disponibilités | 342 327.00 | | 342 327.00 | 342 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 767.00 | 82 336.00 | 981 431.00 | 1 063 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 154.00 | 282 822.00 | 1 476 332.00 | 1 759 154.00 |
CU Autres participations | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 230 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 024.00 | 10 691.00 | | 11 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 183.00 | 33 333.00 | | 72 183.00 |
DL TOTAL (I) | 392 207.00 | 340 024.00 | | 392 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 246.00 | 37 120.00 | | 247 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 703.00 | 211 079.00 | | 113 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 6 840.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 402.00 | 234 205.00 | | 226 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 886.00 | 188 862.00 | | 206 886.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 11 159.00 | | 4 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 591.00 | 225 548.00 | | 283 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 125.00 | 914 812.00 | | 1 084 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 332.00 | 1 254 836.00 | | 1 476 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 517.00 | | 27 509.00 | 685 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 262 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 695 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 579.00 | 206 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 124.00 | | 1 521.00 | 225 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 289.00 | | 25 988.00 | 198 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 680.00 | 18 268.00 | 17 462.00 | 199 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | 3 444.00 | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 925.00 | 14 825.00 | 17 462.00 | 173 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 379.00 | 30 449.00 | 3 493.00 | 55 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 379.00 | 30 449.00 | 3 493.00 | 55 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 379.00 | 30 449.00 | 3 493.00 | 55 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 449.00 | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 402.00 | 226 402.00 | | 226 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 591.00 | 283 591.00 | | 283 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 536 591.00 | 536 591.00 | | 536 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
VB T. V. A. | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VC Groupe et associés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 246.00 | 22 040.00 | 225 206.00 | 247 246.00 |
VI Groupe et associés | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 730.00 | | | 228 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 734.00 | 721 734.00 | | 721 734.00 |
VW T.V.A. | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 325.00 | 857 119.00 | 225 206.00 | 1 082 325.00 |