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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 987.00 | 114 408.00 | 78 578.00 | 192 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 864.00 | 115 127.00 | 82 736.00 | 197 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
072 Créances – Autres | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
084 Disponibilités | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 565.00 | | 353 565.00 | 353 565.00 |
110 Total général Actif | 551 429.00 | 115 127.00 | 436 301.00 | 551 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 451.00 | | | 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 662.00 | | | 717 662.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 564.00 | | | 718 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 984.00 | | | 201 984.00 |
252 Charges sociales | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 266.00 | | | 607 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |