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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 439.00 | 98 441.00 | 108 997.00 | 207 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 324.00 | 99 160.00 | 113 163.00 | 212 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
072 Créances – Autres | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
084 Disponibilités | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 202.00 | | 347 202.00 | 347 202.00 |
110 Total général Actif | 559 526.00 | 99 160.00 | 460 366.00 | 559 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 193.00 | | | 656 193.00 |
230 Autres produits | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 129.00 | | | 658 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 536.00 | | | 205 536.00 |
252 Charges sociales | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 923.00 | | | 560 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 864.00 | | | 197 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |