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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 316.00 | | 1 669 316.00 | 1 669 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 295.00 | 343 407.00 | 176 887.00 | 520 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 412.00 | 373 169.00 | 1 883 243.00 | 2 256 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 024.00 | 1 132.00 | 1 001 891.00 | 1 003 024.00 |
BZ Autres créances | 265 778.00 | | 265 778.00 | 265 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
CF Disponibilités | 1 335 935.00 | | 1 335 935.00 | 1 335 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 558.00 | 1 132.00 | 2 729 425.00 | 2 730 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 971.00 | 374 302.00 | 4 612 669.00 | 4 986 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 952.00 | | | 2 628 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 750.00 | | | 3 048 750.00 |
DP Provisions pour risques | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 650.00 | | | 627 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 038.00 | | | 873 038.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 966.00 | | | 1 551 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 669.00 | | | 4 612 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 966.00 | | | 1 551 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FG Production vendue services | 7 590 862.00 | 158 469.00 | 7 749 331.00 | 7 590 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 595.00 | 158 469.00 | 7 753 064.00 | 7 594 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 615.00 | | | 7 888 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 721 817.00 | | | 7 721 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484 778.00 | | | 484 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 651.00 | 627 651.00 | | 627 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 808.00 | 334 808.00 | | 334 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 669.00 | | | 1 001 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VC Groupe et associés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VI Groupe et associés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
VP Divers | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 147.00 | 1 302 632.00 | 35 515.00 | 1 338 147.00 |
VW T.V.A. | 211 070.00 | 211 070.00 | | 211 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 966.00 | 1 551 966.00 | | 1 551 966.00 |