| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 316.00 | | 1 669 316.00 | 1 669 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 973.00 | 298 643.00 | 119 329.00 | 417 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 090.00 | 328 404.00 | 1 825 685.00 | 2 154 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 071.00 | 1 132.00 | 1 222 938.00 | 1 224 071.00 |
BZ Autres créances | 258 703.00 | | 258 703.00 | 258 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
CF Disponibilités | 1 135 095.00 | | 1 135 095.00 | 1 135 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 608.00 | 1 132.00 | 2 753 475.00 | 2 754 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 699.00 | 329 537.00 | 4 579 161.00 | 4 908 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 336 305.00 | | | 2 336 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 646.00 | | | 292 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 952.00 | | | 2 881 952.00 |
DP Provisions pour risques | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 266.00 | | | 678 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 646.00 | | | 936 646.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 256.00 | | | 1 685 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 161.00 | | | 4 579 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 256.00 | | | 1 685 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 7 664 155.00 | 171 702.00 | 7 835 858.00 | 7 664 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 755.00 | 171 702.00 | 7 836 458.00 | 7 664 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 564.00 | | | 7 959 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 918.00 | | | 7 666 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 646.00 | | | 292 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 423.00 | | | 482 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 487.00 | | 418.00 | 2 164 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 815.00 | 2 154 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 815.00 | 444 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 798.00 | | | 1 672 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 649.00 | | 418.00 | 454 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 442.00 | 37 764.00 | 10 801.00 | 301 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 178.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 138.00 | 37 586.00 | 10 801.00 | 298 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 952.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 11 952.00 | | 1 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 266.00 | 678 266.00 | | 678 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 546.00 | 220 546.00 | | 220 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 911.00 | 384 911.00 | | 384 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 716.00 | | | 1 222 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VC Groupe et associés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VI Groupe et associés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
VP Divers | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 036.00 | 1 527 522.00 | 35 514.00 | 1 563 036.00 |
VW T.V.A. | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 256.00 | 1 685 256.00 | | 1 685 256.00 |