| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 60 082.00 | 26 133.00 | 33 949.00 | 60 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 911.00 | 104 781.00 | 40 129.00 | 144 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 917.00 | 129 909.00 | 16 007.00 | 145 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 909.00 | 260 824.00 | 154 085.00 | 414 909.00 |
BT Marchandises | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CF Disponibilités | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 984.00 | | 220 984.00 | 220 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 893.00 | 260 824.00 | 375 069.00 | 635 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 069.00 | | | 375 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 394.00 | | | 179 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 275.00 | | 1 428 275.00 | 1 428 275.00 |
FG Production vendue services | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 263.00 | | 1 434 263.00 | 1 434 263.00 |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 631.00 | | | 1 434 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 145.00 | | | 1 425 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 653.00 | | 13 637.00 | 416 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 381.00 | 414 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 381.00 | 350 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 653.00 | | 13 637.00 | 352 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 222.00 | 36 984.00 | 15 381.00 | 239 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 222.00 | 36 984.00 | 15 381.00 | 239 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 047.00 | 30 907.00 | 56 140.00 | 87 047.00 |
VI Groupe et associés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 534.00 | 179 394.00 | 56 140.00 | 235 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
ST Autres comptes | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 818.00 | | | 118 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 010.00 | | | 112 010.00 |