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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 60 082.00 | 38 150.00 | 21 932.00 | 60 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 696.00 | 134 488.00 | 11 207.00 | 145 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 394.00 | 142 994.00 | 8 399.00 | 151 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 171.00 | 315 632.00 | 105 539.00 | 421 171.00 |
BT Marchandises | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 072.00 | 834.00 | 6 238.00 | 7 072.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 207.00 | 834.00 | 277 373.00 | 278 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 378.00 | 316 466.00 | 382 912.00 | 699 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DL TOTAL (I) | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 912.00 | | | 382 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 635.00 | | 1 441 635.00 | 1 441 635.00 |
FG Production vendue services | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 208.00 | | 1 447 208.00 | 1 447 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 525.00 | | | 1 450 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 270.00 | | | 1 425 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |