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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BT Marchandises | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 121.00 | | 170 121.00 | 170 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
DH Report à nouveau | -33 135.00 | -29 267.00 | | -33 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 276.00 | -3 868.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 35 506.00 | 22 230.00 | | 35 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 050.00 | 184 861.00 | | 86 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 445.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 783.00 | 190 614.00 | | 91 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 072.00 | 257 627.00 | | 172 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 783.00 | 190 614.00 | | 91 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 949.00 | 46.00 | | 116 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 673.00 | 3 913.00 | | 103 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 276.00 | -3 868.00 | | 13 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916.00 | | 35.00 | 1 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 35.00 | 1 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 994.00 | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 304.00 | 1 432.00 | | 13 304.00 |
ST Autres comptes | 17.00 | 71.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 211.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 661.00 | 280.00 | | 2 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 321.00 | 1 503.00 | | 13 321.00 |