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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
DH Report à nouveau | -68 310.00 | -36 092.00 | | -68 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449.00 | -32 219.00 | | -4 449.00 |
DL TOTAL (I) | -19 785.00 | -15 336.00 | | -19 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | 28 450.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 104.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 354.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 216.00 | 29 908.00 | | 32 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 214.00 | 59 355.00 | | 57 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 216.00 | 29 908.00 | | 32 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 9.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 9.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -9.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 87 025.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479.00 | 119 244.00 | | 4 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 449.00 | -32 219.00 | | -4 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984.00 | | 78.00 | 1 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 78.00 | 1 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 914.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 495.00 | 967.00 | | 3 495.00 |
ST Autres comptes | 43.00 | 19.00 | | 43.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 214.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | 1 128.00 | | 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188.00 | 906.00 | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 538.00 | 4 466.00 | | 3 538.00 |