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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 509.00 | 34 148.00 | 7 360.00 | 41 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 486.00 | 32 456.00 | 8 030.00 | 40 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 275.00 | 39 378.00 | 18 897.00 | 58 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 503.00 | 105 982.00 | 57 521.00 | 163 503.00 |
BT Marchandises | 104 419.00 | 9 284.00 | 95 135.00 | 104 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
BZ Autres créances | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 251.00 | 9 284.00 | 218 966.00 | 228 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 754.00 | 115 267.00 | 276 487.00 | 391 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DH Report à nouveau | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 443.00 | | | 200 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 487.00 | | | 276 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 289.00 | | | 174 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 068.00 | | 954 068.00 | 954 068.00 |
FG Production vendue services | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 843.00 | | 981 843.00 | 981 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 633.00 | | | -51 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 395.00 | | | 990 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 246.00 | | | 998 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 624.00 | | 600.00 | 167 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 23 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 163 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 41 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 98 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 909.00 | | 600.00 | 43 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 504.00 | 21 128.00 | 4 650.00 | 89 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 824.00 | 6 323.00 | 3 000.00 | 30 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 679.00 | 14 805.00 | 1 650.00 | 58 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 380.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 705.00 | 9 284.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 9 284.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 19 665.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 284.00 | 2 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
UX Autres créances clients | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 825.00 | 10 671.00 | 26 153.00 | 36 825.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 283.00 | 117 051.00 | 23 232.00 | 140 283.00 |
VW T.V.A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 443.00 | 174 289.00 | 26 153.00 | 200 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
ST Autres comptes | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 736.00 | | | 195 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 882.00 | | | 153 882.00 |