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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 897.00 | 53 647.00 | 250.00 | 53 897.00 |
AP Constructions | 20 432.00 | 3 766.00 | 16 665.00 | 20 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 271.00 | 86 642.00 | 101 629.00 | 188 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 184.00 | 256 607.00 | 518 578.00 | 775 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 959.00 | 400 661.00 | 666 298.00 | 1 066 959.00 |
BT Marchandises | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 279.00 | 2 178.00 | 387 101.00 | 389 279.00 |
BZ Autres créances | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 471.00 | 2 178.00 | 685 293.00 | 687 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 430.00 | 402 839.00 | 1 351 591.00 | 1 754 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 455 819.00 | 455 819.00 | | 455 819.00 |
DH Report à nouveau | -366 255.00 | | | -366 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 689.00 | -366 255.00 | | -228 689.00 |
DK Provisions réglementées | 20 656.00 | 12 837.00 | | 20 656.00 |
DL TOTAL (I) | -56 868.00 | 164 001.00 | | -56 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 644.00 | 20 968.00 | | 24 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 644.00 | 20 968.00 | | 24 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 944.00 | 595 010.00 | | 659 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 264 014.00 | | 154 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 253.00 | 105 285.00 | | 119 253.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 680.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 815.00 | 1 414 989.00 | | 1 383 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 591.00 | 1 599 957.00 | | 1 351 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 224.00 | 596 344.00 | | 1 119 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 298.00 | 122 069.00 | | 291 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 711.00 | | 1 723 711.00 | 1 723 711.00 |
FG Production vendue services | 160 997.00 | | 160 997.00 | 160 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 708.00 | | 1 884 708.00 | 1 884 708.00 |
FQ Autres produits | | | 13 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 5 740.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 047.00 | 12 837.00 | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 12 837.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 299.00 | -7 097.00 | | -8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 499.00 | 1 450 947.00 | | 1 898 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 188.00 | 1 817 201.00 | | 2 127 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 689.00 | -366 255.00 | | -228 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 610.00 | | 5 970.00 | 1 073 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 1 066 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 983 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 538.00 | | 5 970.00 | 990 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 056.00 | 103 226.00 | 12 621.00 | 310 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 333.00 | 4 313.00 | | 49 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 723.00 | 98 912.00 | 12 621.00 | 260 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 837.00 | 8 047.00 | 228.00 | 12 837.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 968.00 | 3 677.00 | | 20 968.00 |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 982.00 | 11 724.00 | 228.00 | 35 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 047.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
UX Autres créances clients | 389 279.00 | 389 279.00 | | 389 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 298.00 | 291 298.00 | | 291 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 645.00 | 104 054.00 | 264 591.00 | 368 645.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 788.00 | 445 613.00 | 29 175.00 | 474 788.00 |
VW T.V.A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 815.00 | 1 119 224.00 | 264 591.00 | 1 383 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
ST Autres comptes | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
YT Sous‐traitance | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 843.00 | | | 443 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 020.00 | | | 302 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 139.00 | | | 432 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |