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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 145.00 | | 371 145.00 | 371 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 849.00 | | 3 485 849.00 | 3 485 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
CF Disponibilités | 151 597.00 | | 151 597.00 | 151 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 206.00 | | 343 206.00 | 343 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 054.00 | | 3 829 054.00 | 3 829 054.00 |
CU Autres participations | 3 114 704.00 | | 3 114 704.00 | 3 114 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 3 362 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 394.00 | 66 574.00 | | 44 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 976.00 | 677 820.00 | | 174 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 506.00 | 3 740 530.00 | | 3 777 506.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 11 328.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 548.00 | 70 329.00 | | 51 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 054.00 | 3 810 859.00 | | 3 829 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 190.00 | | 234 190.00 | 234 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 190.00 | | 234 190.00 | 234 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 48 763.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 195.00 | 1 117 043.00 | | 402 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 220.00 | 439 223.00 | | 227 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 976.00 | 677 820.00 | | 174 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 849.00 | | | 3 485 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 485 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 704.00 | | | 3 114 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UX Autres créances clients | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
VP Divers | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 609.00 | | 191 609.00 | 191 609.00 |
VW T.V.A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |