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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 485 849.00 | | 3 485 849.00 | 3 485 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 619.00 | | 3 563 619.00 | 3 563 619.00 |
CU Autres participations | 3 485 849.00 | | 3 485 849.00 | 3 485 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 3 362 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 370.00 | 44 394.00 | | 31 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 873.00 | 174 976.00 | | 1 381 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 379.00 | 3 777 506.00 | | 3 459 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 252.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 554.00 | 43 123.00 | | 103 554.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 8 173.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 240.00 | 51 548.00 | | 104 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 619.00 | 3 829 054.00 | | 3 563 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 676.00 | 10 550.00 | 446 226.00 | 435 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 676.00 | 10 550.00 | 446 226.00 | 435 676.00 |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -17.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 164.00 | 1 521.00 | | 95 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 095.00 | 402 196.00 | | 1 679 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 222.00 | 227 220.00 | | 297 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 873.00 | 174 976.00 | | 1 381 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 849.00 | | 371 145.00 | 3 485 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 145.00 | | 3 485 849.00 | 371 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 704.00 | | 371 145.00 | 3 114 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |