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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 834.00 | 117 319.00 | 68 514.00 | 185 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 854.00 | 117 319.00 | 81 534.00 | 198 854.00 |
BT Marchandises | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BZ Autres créances | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CF Disponibilités | 220 843.00 | | 220 843.00 | 220 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 737.00 | | 295 737.00 | 295 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 591.00 | 117 319.00 | 377 271.00 | 494 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 378.00 | 4 848.00 | | 3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 026.00 | 30 529.00 | | 69 026.00 |
DL TOTAL (I) | 81 204.00 | 44 178.00 | | 81 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 964.00 | 55 781.00 | | 39 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 4 917.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 254.00 | 44 647.00 | | 82 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 69 640.00 | | 107 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 343.00 | 37 751.00 | | 66 343.00 |
EA Autres dettes | | 5 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 068.00 | 218 388.00 | | 296 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 271.00 | 262 566.00 | | 377 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 337.00 | 178 424.00 | | 272 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 618.00 | 1 367.00 | 929 985.00 | 928 618.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 888.00 | 1 367.00 | 930 255.00 | 928 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 281.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | 2 638.00 | | 2 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 229.00 | | | 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 137.00 | 4 443.00 | | 22 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 220.00 | 778 926.00 | | 933 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 194.00 | 748 397.00 | | 864 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 026.00 | 30 529.00 | | 69 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 936.00 | | 1 568.00 | 199 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 198 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 651.00 | 185 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 916.00 | | 1 568.00 | 186 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 689.00 | 13 281.00 | 2 651.00 | 106 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 689.00 | 13 281.00 | 2 651.00 | 106 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 964.00 | 16 233.00 | 23 731.00 | 39 964.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VW T.V.A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 814.00 | 190 083.00 | 23 731.00 | 213 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 623.00 | 12 559.00 | | 13 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | 4 296.00 | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 78 173.00 | 71 799.00 | | 78 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 350.00 | 80 584.00 | | 79 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 1 994.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 630.00 | 14 553.00 | | 15 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 724.00 | 154 735.00 | | 185 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 293.00 | 116 481.00 | | 128 293.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 443.00 | 156 678.00 | | 159 443.00 |