| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 001.00 | 126 539.00 | 58 463.00 | 185 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 021.00 | 126 539.00 | 72 483.00 | 199 021.00 |
BT Marchandises | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BZ Autres créances | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CF Disponibilités | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 301.00 | | 266 301.00 | 266 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 322.00 | 126 539.00 | 338 784.00 | 465 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
DH Report à nouveau | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 163.00 | 69 026.00 | | 103 163.00 |
DL TOTAL (I) | 134 367.00 | 81 204.00 | | 134 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 731.00 | 39 964.00 | | 23 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 460.00 | | 1 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 118.00 | 82 254.00 | | 111 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 107 046.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 66 343.00 | | 66 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 417.00 | 296 068.00 | | 204 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 784.00 | 377 271.00 | | 338 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 346.00 | 272 337.00 | | 197 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 341.00 | 2 244.00 | 1 064 586.00 | 1 062 341.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 341.00 | 2 244.00 | 1 064 586.00 | 1 062 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 536.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 229.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 22 137.00 | | 37 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 777.00 | 933 220.00 | | 1 065 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 614.00 | 864 194.00 | | 962 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 163.00 | 69 026.00 | | 103 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 854.00 | | 1 000.00 | 198 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 199 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 185 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 834.00 | | | 185 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | 1 000.00 | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 319.00 | 9 759.00 | 540.00 | 117 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 319.00 | 9 759.00 | 540.00 | 117 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 731.00 | 16 660.00 | 7 071.00 | 23 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
VW T.V.A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 299.00 | 86 228.00 | 7 071.00 | 93 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 932.00 | 13 623.00 | | 13 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | 1 920.00 | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 81 259.00 | 78 173.00 | | 81 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 745.00 | 79 350.00 | | 79 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 941.00 | 4 707.00 | | 941.00 |
YT Sous‐traitance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 2 007.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 956.00 | 15 630.00 | | 15 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 468.00 | 185 724.00 | | 212 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 506.00 | 128 293.00 | | 151 506.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 250.00 | 159 443.00 | | 172 250.00 |