| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742 379.00 | | 742 379.00 | 742 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 250.00 | 167 974.00 | 125 275.00 | 293 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 930.00 | 167 974.00 | 954 956.00 | 1 122 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 109.00 | | 354 109.00 | 354 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 039.00 | 167 974.00 | 1 309 065.00 | 1 477 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 419 001.00 | 320 279.00 | | 419 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 091.00 | 148 722.00 | | 131 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 092.00 | 1 019 001.00 | | 1 100 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 23 192.00 | | 20 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 217.00 | 22 368.00 | | 23 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 973.00 | 207 407.00 | | 208 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 065.00 | 1 226 408.00 | | 1 309 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 734.00 | | 1 329 734.00 | 1 329 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 734.00 | | 1 329 734.00 | 1 329 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GE Autres charges | | | -129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 452.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 452.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -452.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | 55 648.00 | | 45 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 419.00 | 1 341 512.00 | | 1 338 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 328.00 | 1 192 789.00 | | 1 207 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 091.00 | 148 722.00 | | 131 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 568.00 | 26 406.00 | | 141 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 568.00 | 26 406.00 | | 141 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 060.00 | 61 759.00 | 37 301.00 | 99 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 973.00 | 169 046.00 | 39 927.00 | 208 973.00 |