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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 494.00 | | 658 494.00 | 658 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 483.00 | 280 255.00 | 191 228.00 | 471 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 691.00 | 280 255.00 | 1 035 436.00 | 1 315 691.00 |
BZ Autres créances | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 512 377.00 | | 512 377.00 | 512 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 940.00 | | 582 940.00 | 582 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 631.00 | 280 255.00 | 1 618 376.00 | 1 898 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 530 547.00 | 532 218.00 | | 530 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 143.00 | 148 330.00 | | 182 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 690.00 | 1 230 547.00 | | 1 262 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 587.00 | 187 143.00 | | 161 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 332.00 | 25 864.00 | | 58 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 463.00 | 72 844.00 | | 109 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 305.00 | 22 000.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 687.00 | 308 679.00 | | 355 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 376.00 | 1 539 226.00 | | 1 618 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 462.00 | 147 170.00 | | 211 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 154.00 | | 5 537.00 | 1 310 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 379.00 | | | 792 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 844.00 | | 9 639.00 | 461 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 931.00 | | -4 102.00 | 55 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 772.00 | 37 483.00 | | 242 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 772.00 | 37 483.00 | | 242 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 587.00 | 17 362.00 | 59 095.00 | 161 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 687.00 | 211 462.00 | 59 095.00 | 355 687.00 |