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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 745.00 | 27 177.00 | 21 569.00 | 48 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 955.00 | 27 177.00 | 30 779.00 | 57 955.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CF Disponibilités | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 276.00 | 27 177.00 | 159 099.00 | 186 276.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 976.00 | 55 426.00 | | 103 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960.00 | 48 549.00 | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 118 186.00 | 112 226.00 | | 118 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | 11 397.00 | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 60 192.00 | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | 52 411.00 | | 12 482.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 913.00 | 124 202.00 | | 40 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 099.00 | 236 427.00 | | 159 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 913.00 | 124 202.00 | | 40 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 286 576.00 | | 286 576.00 | 286 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 367.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 367.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -367.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 13 262.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 766.00 | 353 511.00 | | 304 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 806.00 | 304 962.00 | | 298 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 960.00 | 48 549.00 | | 5 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | 48 549.00 | | 5 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 768.00 | | 1 187.00 | 56 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 558.00 | | 1 187.00 | 47 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 122.00 | 10 055.00 | | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 10 055.00 | | 17 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |