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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 255.00 | 555.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 479.00 | 13 795.00 | 2 683.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 289.00 | 15 050.00 | 3 238.00 | 18 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 274 636.00 | | 274 636.00 | 274 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 855.00 | | 300 855.00 | 300 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 144.00 | 15 050.00 | 304 094.00 | 319 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 598.00 | 439 598.00 | | 439 598.00 |
DH Report à nouveau | -187 325.00 | -132 981.00 | | -187 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 375.00 | -54 344.00 | | -37 375.00 |
DL TOTAL (I) | 223 148.00 | 260 523.00 | | 223 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 301.00 | 13 820.00 | | 57 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 30 163.00 | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 071.00 | 50 860.00 | | 18 071.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 1 315.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 946.00 | 96 300.00 | | 80 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 094.00 | 356 823.00 | | 304 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 946.00 | 96 300.00 | | 80 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 278 312.00 | | 278 312.00 | 278 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 312.00 | | 278 312.00 | 278 312.00 |
FM Production stockée | | | -215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 261.00 | 404 549.00 | | 79 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 636.00 | 458 893.00 | | 116 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 375.00 | -54 344.00 | | -37 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 075.00 | 3 680.00 | | 5 075.00 |