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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 8 327.00 | 6 737.00 | 15 064.00 |
040 Immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 984.00 | 9 158.00 | 16 826.00 | 25 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 084.00 | 126.00 | 23 958.00 | 24 084.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 635.00 | 126.00 | 87 509.00 | 87 635.00 |
110 Total général Actif | 113 619.00 | 9 284.00 | 104 335.00 | 113 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 122.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 840.00 | 175 908.00 | | 246 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 919.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 860.00 | 178 949.00 | | 248 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 122.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 624.00 | 82 649.00 | | 127 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 214.00 | 1 207.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 34 385.00 | 36 122.00 | | 34 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 947.00 | | 1 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 858.00 | 44 897.00 | | 58 858.00 |
252 Charges sociales | -436.00 | -331.00 | | -436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 1 049.00 | | 1 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 126.00 | | | 126.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 916.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 832.00 | 170 578.00 | | 223 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 029.00 | 8 372.00 | | 25 029.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 392.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 856.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 71.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 818.00 | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 106.00 | 8 731.00 | | 23 106.00 |