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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 5 206.00 | 286.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 3 971.00 | 2 351.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 551.00 | 10 008.00 | 19 543.00 | 29 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 682.00 | 10 008.00 | 139 674.00 | 149 682.00 |
CU Autres participations | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 89 479.00 | 70 630.00 | | 89 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 18 849.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 101 614.00 | 96 079.00 | | 101 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 9 820.00 | | 10 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 26 815.00 | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | 11 862.00 | | 5 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 060.00 | 54 149.00 | | 38 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 674.00 | 150 228.00 | | 139 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 149.00 | 27 104.00 | | 54 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 194 647.00 | | 194 647.00 | 194 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 647.00 | | 194 647.00 | 194 647.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | 14 167.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 14 167.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | 4 703.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 4 769.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 9 398.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 3 329.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 787.00 | 232 755.00 | | 201 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 252.00 | 213 906.00 | | 196 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | 18 849.00 | | 5 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 670.00 | 9 698.00 | | 16 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 29 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 11 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120.00 | 928.00 | 2 039.00 | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 928.00 | 2 039.00 | 10 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |