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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 588.00 | 670.00 | 1 258.00 |
AP Constructions | 2 574.00 | 1 484.00 | 1 090.00 | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 006.00 | 24 852.00 | 6 154.00 | 31 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 492.00 | 29 360.00 | 42 132.00 | 71 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 587.00 | 56 284.00 | 50 302.00 | 106 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 641.00 | 1 299.00 | 178 342.00 | 179 641.00 |
BZ Autres créances | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 108.00 | | 142 108.00 | 142 108.00 |
CF Disponibilités | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 883.00 | 1 299.00 | 434 584.00 | 435 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 470.00 | 57 583.00 | 484 886.00 | 542 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 727.00 | 249 631.00 | | 250 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 1 095.00 | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 281 847.00 | 267 227.00 | | 281 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808.00 | 19 901.00 | | 8 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 877.00 | 47 066.00 | | 43 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 105.00 | 3 290.00 | | 54 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 795.00 | 50 392.00 | | 48 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 164.00 | 52 044.00 | | 44 164.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 1 168.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 039.00 | 173 861.00 | | 203 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 886.00 | 441 087.00 | | 484 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 934.00 | 161 785.00 | | 148 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 638.00 | | 735 638.00 | 735 638.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 823.00 | | 735 823.00 | 735 823.00 |
FM Production stockée | | | -8 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | 490.00 | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 6 888.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 6 888.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 91.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 91.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 6 797.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 237.00 | 170 422.00 | | 745 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 617.00 | 169 326.00 | | 730 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 620.00 | 1 095.00 | | 14 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 178 087.00 | | | 178 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VI Groupe et associés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VP Divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 622.00 | 217 622.00 | | 217 622.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 934.00 | 148 934.00 | | 148 934.00 |