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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AP Constructions | 27 837.00 | 2 944.00 | 24 893.00 | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 006.00 | 27 975.00 | 4 030.00 | 32 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 869.00 | 22 695.00 | 50 174.00 | 72 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 137.00 | 54 873.00 | 79 264.00 | 134 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
BN En cours de production de biens | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 869.00 | 2 977.00 | 206 892.00 | 209 869.00 |
BZ Autres créances | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 574.00 | | 154 574.00 | 154 574.00 |
CF Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 564.00 | 2 977.00 | 535 587.00 | 538 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 701.00 | 57 850.00 | 614 851.00 | 672 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 832.00 | 265 347.00 | | 305 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | 40 485.00 | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 352 482.00 | 322 332.00 | | 352 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 215.00 | 31 151.00 | | 61 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 486.00 | 31 789.00 | | 40 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 226.00 | 1 234.00 | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 64 732.00 | | 51 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 628.00 | 59 818.00 | | 77 628.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 310.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 369.00 | 189 033.00 | | 262 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 851.00 | 511 365.00 | | 614 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 652.00 | 165 926.00 | | 190 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 206 594.00 | 206 594.00 | | 206 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 215.00 | 19 724.00 | 41 491.00 | 61 215.00 |
VI Groupe et associés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VP Divers | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 420.00 | 239 420.00 | | 239 420.00 |
VW T.V.A. | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 143.00 | 190 652.00 | 41 491.00 | 232 143.00 |