| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 98 070.00 | 97 286.00 | 784.00 | 98 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 814.00 | 193 625.00 | 12 189.00 | 205 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 672.00 | 102 848.00 | 16 823.00 | 119 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 508.00 | 394 685.00 | 309 822.00 | 704 508.00 |
BT Marchandises | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CF Disponibilités | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 434.00 | | 177 434.00 | 177 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 941.00 | 394 685.00 | 487 256.00 | 881 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 641.00 | | | 170 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 009.00 | | | 336 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 256.00 | | | 487 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 631.00 | | 2 186 631.00 | 2 186 631.00 |
FG Production vendue services | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 149.00 | | 2 188 149.00 | 2 188 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 335.00 | | | 2 206 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 287.00 | | | 2 198 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 363.00 | | 2 902.00 | 705 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 704 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 423 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 926.00 | | | 280 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 411.00 | | 2 902.00 | 424 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 142.00 | 70 301.00 | 3 758.00 | 328 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 216.00 | 70 301.00 | 3 758.00 | 327 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 641.00 | 42 747.00 | 127 894.00 | 170 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 878.00 | 45 852.00 | 26.00 | 45 878.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 009.00 | 208 116.00 | 127 894.00 | 336 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
ST Autres comptes | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 203.00 | | | 190 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 416.00 | | | 163 416.00 |