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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 125 835.00 | 101 794.00 | 24 041.00 | 125 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 393.00 | 218 176.00 | 88 217.00 | 306 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 020.00 | 133 523.00 | 69 497.00 | 203 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 200.00 | 454 419.00 | 461 780.00 | 916 200.00 |
BT Marchandises | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 154 389.00 | | 154 389.00 | 154 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 225.00 | | 290 225.00 | 290 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 424.00 | 454 419.00 | 752 005.00 | 1 206 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 507.00 | | | 305 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 352 042.00 | | | 352 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 377.00 | | | 139 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 088.00 | | | 397 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 005.00 | | | 752 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 124.00 | | 2 359 124.00 | 2 359 124.00 |
FG Production vendue services | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 342.00 | | 2 363 342.00 | 2 363 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -984.00 | | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 695.00 | | | 2 424 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 959.00 | | | 2 386 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 284.00 | 30 136.00 | | 424 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 358.00 | 30 136.00 | | 423 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 262.00 | 30 806.00 | 125 275.00 | 209 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 736.00 | 35 710.00 | 26.00 | 35 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 088.00 | 218 631.00 | 125 275.00 | 397 088.00 |