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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 27 918.00 | 2 464.00 | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 585.00 | 48 544.00 | 3 041.00 | 51 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 378.00 | 89 860.00 | 12 518.00 | 102 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 745.00 | 166 322.00 | 325 423.00 | 491 745.00 |
BN En cours de production de biens | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 512.00 | 43 492.00 | 385 020.00 | 428 512.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 687.00 | 43 492.00 | 556 194.00 | 599 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 431.00 | 209 814.00 | 881 617.00 | 1 091 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351 718.00 | 294 604.00 | | 351 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 554.00 | 57 114.00 | | 40 554.00 |
DL TOTAL (I) | 400 742.00 | 360 188.00 | | 400 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 754.00 | 83 977.00 | | 49 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 212.00 | 167 699.00 | | 177 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 610.00 | 38 582.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 454.00 | 66 052.00 | | 80 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 681.00 | 102 493.00 | | 104 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
EA Autres dettes | 60 165.00 | 15 792.00 | | 60 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 876.00 | 487 096.00 | | 480 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 617.00 | 847 284.00 | | 881 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 295.00 | |
FM Production stockée | | | 34 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 562.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 655.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 655.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 10 332.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 588.00 | 762 054.00 | | 740 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 034.00 | 704 940.00 | | 700 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 554.00 | 57 114.00 | | 40 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 524.00 | | 14 609.00 | 484 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 491 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 389.00 | 153 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 462.00 | | 5 920.00 | 329 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 562.00 | | 7 789.00 | 153 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 900.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 433.00 | 20 277.00 | 7 389.00 | 153 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 11 267.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 782.00 | 9 010.00 | 7 389.00 | 136 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 937.00 | 28 285.00 | 5 730.00 | 20 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 937.00 | 28 285.00 | 5 730.00 | 20 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 937.00 | 28 285.00 | 5 730.00 | 20 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 376.00 | 237 376.00 | | 237 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 428 512.00 | 374 235.00 | 54 278.00 | 428 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 923.00 | 26 598.00 | 2 325.00 | 28 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
VP Divers | 52 196.00 | 51 675.00 | 522.00 | 52 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 10 478.00 | 2 494.00 | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 081.00 | 436 387.00 | 59 693.00 | 496 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 265.00 | 469 940.00 | 2 325.00 | 472 265.00 |