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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 726.00 | 43 935.00 | 791.00 | 44 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 510.00 | 66 269.00 | 11 241.00 | 77 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 644.00 | 149 062.00 | 319 582.00 | 468 644.00 |
BN En cours de production de biens | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 491.00 | 52 636.00 | 525 855.00 | 578 491.00 |
BZ Autres créances | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 362.00 | 52 636.00 | 711 726.00 | 764 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 006.00 | 201 698.00 | 1 031 308.00 | 1 233 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 478 530.00 | 427 960.00 | | 478 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 407.00 | 50 570.00 | | 48 407.00 |
DL TOTAL (I) | 535 407.00 | 487 000.00 | | 535 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 615.00 | 35 561.00 | | 21 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 192.00 | 237 944.00 | | 231 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 575.00 | 7 331.00 | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 586.00 | 60 868.00 | | 89 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 490.00 | 103 638.00 | | 133 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 885.00 | | |
EA Autres dettes | 12 444.00 | 14 314.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 901.00 | 462 542.00 | | 495 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 308.00 | 949 542.00 | | 1 031 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 440.00 | | 2 007.00 | 477 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 468 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 122 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 858.00 | | | 343 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 106.00 | | 1 932.00 | 131 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 75.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 794.00 | 7 070.00 | 10 802.00 | 152 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 786.00 | 1 072.00 | | 37 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 007.00 | 5 999.00 | 10 802.00 | 115 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 583.00 | 23 092.00 | 11 038.00 | 40 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 583.00 | 23 092.00 | 11 038.00 | 40 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 583.00 | 23 092.00 | 11 038.00 | 40 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 092.00 | 11 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 578 491.00 | 578 491.00 | | 578 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VI Groupe et associés | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 783.00 | 642 233.00 | 2 550.00 | 644 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 326.00 | 488 326.00 | | 488 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |