| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209.00 | 22 109.00 | 4 100.00 | 26 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 20 656.00 | 1 553.00 | 22 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 008.00 | 42 765.00 | 22 242.00 | 65 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 709.00 | 42 765.00 | 129 943.00 | 172 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 278.00 | 78 998.00 | | 79 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846.00 | 280.00 | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | 92 623.00 | 84 778.00 | | 92 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 11 614.00 | | 14 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | 19 816.00 | | 21 036.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 453.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 320.00 | 31 913.00 | | 37 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 943.00 | 116 691.00 | | 129 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 823.00 | 9.00 | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 823.00 | 9.00 | | 5 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 121.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 121.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | -1 113.00 | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 031.00 | 157 458.00 | | 154 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 186.00 | 157 178.00 | | 146 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846.00 | 280.00 | | 7 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 928.00 | | 1 080.00 | 63 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | | 1 080.00 | 47 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 661.00 | 6 105.00 | | 36 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 661.00 | 6 105.00 | | 36 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 405.00 | 29 816.00 | 1 589.00 | 31 405.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |