| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 987.00 | 20 605.00 | 5 383.00 | 25 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 744.00 | 42 814.00 | 21 930.00 | 64 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 497.00 | 42 814.00 | 112 683.00 | 155 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 123.00 | 79 278.00 | | 87 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 7 846.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 92 622.00 | 92 624.00 | | 92 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 14 975.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 951.00 | 21 036.00 | | 11 951.00 |
EA Autres dettes | | 1 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 060.00 | 37 320.00 | | 20 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 683.00 | 129 943.00 | | 112 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 060.00 | 37 320.00 | | 20 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
FG Production vendue services | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 318.00 | | 154 318.00 | 154 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5 823.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 823.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 529.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 529.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 5 295.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 464.00 | 154 031.00 | | 154 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 465.00 | 146 186.00 | | 154 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 7 846.00 | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 008.00 | | 4 327.00 | 65 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 64 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 48 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 418.00 | | 4 327.00 | 48 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 765.00 | 4 597.00 | 4 548.00 | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 4 597.00 | 4 548.00 | 42 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |