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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 650.00 | | 278 650.00 | 278 650.00 |
AP Constructions | 1 595 866.00 | 326 914.00 | 1 268 951.00 | 1 595 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 575.00 | 72 446.00 | 48 129.00 | 120 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 090.00 | 399 360.00 | 1 595 730.00 | 1 995 090.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 360.00 | 399 360.00 | 1 597 000.00 | 1 996 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 974.00 | -196 500.00 | | -137 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 658.00 | 58 526.00 | | -44 658.00 |
DL TOTAL (I) | -181 631.00 | -136 974.00 | | -181 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 937.00 | 161 980.00 | | 284 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 695.00 | 1 464 032.00 | | 1 493 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 632.00 | 1 626 012.00 | | 1 778 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 000.00 | 1 489 039.00 | | 1 597 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 632.00 | 1 626 012.00 | | 1 778 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 748.00 | 13 501.00 | 92 249.00 | 78 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 748.00 | 13 501.00 | 92 249.00 | 78 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 299 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 4 000.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 204 770.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | 94 230.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 300.00 | 397 175.00 | | 92 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 957.00 | 338 649.00 | | 136 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 658.00 | 58 526.00 | | -44 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 591.00 | 11 397.00 | 272 500.00 | 1 722 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 397.00 | | 1 995 091.00 | 11 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 397.00 | | 1 995 091.00 | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 591.00 | 11 397.00 | 272 500.00 | 1 722 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 265.00 | 64 095.00 | | 335 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 265.00 | 64 095.00 | | 335 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 195.00 | 1 483 195.00 | | 1 483 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 640.00 | | | 294 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 632.00 | 1 778 632.00 | | 1 778 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 521.00 | 20 726.00 | | 24 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | 1 868.00 | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 20 009.00 | 17 239.00 | | 20 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 280.00 | 16 977.00 | | 15 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 120.00 | 9 000.00 | | 11 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 521.00 | 20 726.00 | | 24 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 651.00 | 45 083.00 | | 47 651.00 |