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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 650.00 | | 278 650.00 | 278 650.00 |
AP Constructions | 1 614 866.00 | 726 700.00 | 888 166.00 | 1 614 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 918.00 | 122 167.00 | 16 752.00 | 138 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 434.00 | 848 867.00 | 1 183 567.00 | 2 032 434.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 139.00 | 848 867.00 | 1 191 272.00 | 2 040 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 161.00 | -285 075.00 | | -323 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 367.00 | -38 086.00 | | -20 367.00 |
DL TOTAL (I) | -342 528.00 | -322 161.00 | | -342 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 540.00 | 216 628.00 | | 203 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 261.00 | 1 364 266.00 | | 1 330 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 801.00 | 1 580 894.00 | | 1 533 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 272.00 | 1 258 733.00 | | 1 191 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 801.00 | 1 580 894.00 | | 1 393 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 976.00 | 11 387.00 | 111 363.00 | 99 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 976.00 | 11 387.00 | 111 363.00 | 99 976.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 866.00 | 102 677.00 | | 111 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 233.00 | 140 763.00 | | 132 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 367.00 | -38 086.00 | | -20 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 434.00 | | | 2 032 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 434.00 | | | 2 032 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 894.00 | 72 972.00 | | 775 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 894.00 | 72 972.00 | | 775 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 857.00 | 1 308 857.00 | | 1 308 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 801.00 | 1 393 801.00 | 140 000.00 | 1 533 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | 7 042.00 | | 7 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 626.00 | 1 524.00 | | 1 626.00 |
ST Autres comptes | 32 948.00 | 25 246.00 | | 32 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 091.00 | 18 606.00 | | 13 091.00 |
YW Taxe professionnelle | | 746.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 175.00 | 7 788.00 | | 7 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 665.00 | 45 377.00 | | 47 665.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |