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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AN Terrains | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
AP Constructions | 1 604 492.00 | 239 259.00 | 1 365 233.00 | 1 604 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 679.00 | 15 621.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 724.00 | 243 036.00 | 1 429 688.00 | 1 672 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 382.00 | 243 036.00 | 1 467 346.00 | 1 710 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 006.00 | -19 417.00 | | -25 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 312.00 | -5 589.00 | | -14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 230 682.00 | 244 994.00 | | 230 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 4 565.00 | | 1 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 5 598.00 | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 144.00 | 5 112.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 664.00 | 1 143 805.00 | | 1 236 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 346.00 | 1 388 799.00 | | 1 467 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 153 678.00 | | 153 678.00 | 153 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 678.00 | | 263 678.00 | 263 678.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 864.00 | 89 456.00 | | 268 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 176.00 | 95 044.00 | | 283 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 312.00 | -5 589.00 | | -14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 463.00 | | | 1 405 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 365.00 | | | 1 402 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 383.00 | 61 653.00 | | 181 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 285.00 | 61 653.00 | | 178 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 340.00 | 35 855.00 | 161 711.00 | 444 340.00 |
VI Groupe et associés | 770 041.00 | 770 041.00 | | 770 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 664.00 | 828 179.00 | 161 711.00 | 1 236 664.00 |